캐시 우드가 보유 비중을 대폭 늘리며 엔비디아 주가 사상 최고치 육박: 그 뒤에 숨겨진 신호는 무엇인가?

TradingKey - 엔비디아 주가 사상 최고치 경신 직전, 캐시 우드의 아크 인베스트 지분 대폭 확대: 어디에 베팅하나?

동부표준시 8월 17일, 엔비디아(NVDA) 주가는 상승세를 이어가며 장중 한때 227.87달러까지 올라 사상 최고치인 236.27달러에 4% 미만으로 바짝 다가섰다. 이후 엔비디아 주가는 고점에서 밀려나며 0.07% 하락한 225.01달러로 마감했고, 야간 거래에서 추가 하락했다.

엔비디아 주가 차트, 출처: TradingView

엔비디아 주가가 사상 최고치를 향해 질주함에 따라 '기술주 여신'으로 알려진 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트는 지분을 줄이기보다 대폭 늘리는 행보를 보였다. 아크 인베스트의 일일 거래 공시에 따르면, 이 회사는 8월 17일 하루에만 2,200만 달러 이상을 들여 엔비디아 주식 10만 주를 매수했다.

캐시 우드는 8월 초 이후 단 반달 만에 운용 중인 여러 ETF를 통해 엔비디아 주식을 세 차례에 걸쳐 추가 매수했으며, 아래 세부 내역과 같이 총 6,000만 달러가 넘는 27만 주 이상을 모았다.

거래일

총 추가 매수 주식 수

종가 / 추정 매수 단가

총 거래 금액

8월 5일

80,420주

219.22달러

1,763만 달러

8월 10일

90,000주

218~222달러

1,980만 달러

8월 17일

101,356주

225.01달러

2,282만 달러

캐시 우드가 엔비디아 비중을 다시 크게 확대하는 방향으로 선회한 것은 AI 가치사슬의 구조적 변화에 대해 성장주 펀드들이 대대적인 재평가를 내렸음을 반영한다. 이전까지 아크는 최종 응용 프로그램과 AI 소프트웨어 종목을 선호했다. 하지만 최근의 포트폴리오 리밸런싱은 시장이 엔비디아의 5,000억 달러 규모 AI 인프라 자금 조달 및 구축에 대해 엄청난 확신을 품고 있음을 보여준다. AI 응용 분야에서 이익이 폭발적으로 늘어나기 전까지는 연산 능력과 고성능 반도체가 빅테크 기업들의 설비투자(CAPEX) 내에서 가장 안전한 과도기적 피난처이자 실적 버팀목으로 남아 있다.

또한 이전에는 시장이 공급망 병목 현상이나 경쟁사로의 점유율 이탈을 우려했으나, 첨단 패키징 및 차세대 반도체 생산능력의 원활한 확보로 인해 AI 컴퓨팅 시장에서 엔비디아가 보유한 80%~90%의 독점적 참호는 단기적으로 대체 불가능한 상태다. 이에 따라 아크는 이전의 입장을 수정하고 포트폴리오 내 엔비디아의 비중을 다시 끌어올리게 되었다.

간과할 수 없는 또 다른 요인은 실적 발표 전 선제적 포지셔닝과 위험 선호 심리의 부활이다. 엔비디아는 8월 26일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다. 이번 발표를 앞두고 이루어진 캐시 우드의 공격적인 매수는 강한 강세장 포지셔닝을 시사하며, AI 수요 둔화나 고객사의 재무제표 위험에 대한 시장의 우려가 과도하다는 견해와 컴퓨팅 수요의 기초체력(펀더멘털)이 여전히 매우 견고하다는 그녀의 확고한 믿음을 보여준다.

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